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兰剑智能3年现金流2年负应收款高 毛利率夺冠逆行同行
中国经济网编者按:8月21日,兰剑智能科技股份有限公司(以下简称“兰剑智能”)首发上会。兰剑智能拟于上交所科创板上市,计划发行股份不超过7267万股,保荐机构为中泰证券。兰剑智能本次拟募集资金3.82亿元,分别用于智能物流装备生产实验基地建设项目、研发中心及企业信息化建设项目、公司营销服务总部项目、补充流动资金。
2017年至2019年,兰剑智能实现营业收入分别为1.51亿元、3.49亿元、3.95亿元,实现归属于母公司所有者的净利润分别为530.16万元、3575.73万元、7333.90万元。
公司2017年、2018年经营活动产生的现金流量净额持续为负,与同期净利润不匹配。报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-807.54万元、-4869.29万元、7637.73万元。其中,销售商品、提供劳务收到的现金分别为1.68亿元、2.45亿元、4.65亿元。
2018年至2019年,兰剑智能营业收入增长率分别为131.00%、13.46%,增速大幅下降。而同期应收账款增长率分别为53.38%、59.11%。
报告期内,兰剑智能应收账款余额分别为7647.95万元、1.15亿元、1.77亿元,应收账款账面价值分别为6335.82万元、9718.16万元、1.55亿元,占当期营业收入的比重分别为42.00%、27.89%、39.11%。公司应收账款周转率分别为1.99、3.63和2.70,高于同行业上市公司今天国际应收账款周转率1.35、0.91、1.52。
2017年至2019年,兰剑智能存货金额分别为7043.01万元、7997.19万元、1.03亿元,占流动资产的比例分别为30.95%、32.10%、23.85%。公司存货周转率分别为1.32、2.82和2.55,同行业上市公司今天国际存货周转率分别为4.27、1.63、1.98。
2017年至2019年,兰剑智能前五大客户的收入占公司总收入的比重分别60.27%、75.55%、70.87%,客户集中度高。
2018年、2019年,唯品会均为公司第一大客户,销售额分别为1.66亿元、1.19亿元,占营业收入47.56%、29.99%。
兰剑智能代运营客户单一,除与唯品会签订了三期智能仓储物流自动化系统的自动化代运营项目外,未与其他客户签订自动化代运营项目。
2017年至2019年,兰剑智能销售费用分别为1600.85万元、2246.84万元和3085.37万元,保持了较高的增长水平。
兰剑智能2017年、2019年、销售费用率均值高于同行业上市公司。报告期内,公司销售费用率分别为10.61%、6.45%、7.80%,均值8.29%,同行业上市公司今天国际销售费用率分别为5.48%、10.49%、6.03%,均值7.33%。
2017年至2019年,兰剑智能研发费用分别为1305.98万元、2255.56万元、3121.57万元,逐年增加。报告期内,公司研发费用率分别为8.66%、6.47%、7.89%,均值7.67%,同行业上市公司今天国际研发费用率分别为5.38%、10.24%、7.43%,均值7.68%。
2017年至2019年,兰剑智能毛利率存在一定波动,先降后升,与同行业可比公司相比,兰剑智能毛利率连续三年“冠军”。公司综合毛利率分别为39.73%、37.10%、40.55%,主营业务毛利率分别为39.73%、37.10%、40.51%。
报告期内,可比公司毛利率均值下滑,分别为31.54%、31.27%、28.67%。兰剑智能毛利率逆势上升,高于同行业上市公司平均水平。
山东洛杰斯特物流科技有限公司(以下简称“洛杰斯特”)是兰剑智能的全资子公司。洛杰斯特在2018年发生三起违法违规,分别受到土地处罚、消防处罚、安监处罚。其中,洛杰斯特未经批准,未办理合法用地手续占用集体土地11,787.62平方米,临邑县国土资源局对该公司罚款共计23.91万元。
据资本邦,兰剑智能股东存在突击入股的情况,达晨创通、合基投资等6名股东在最近一年进入公司股东名单。同时,公司此前与股东之间存在对赌协议,后为上市做准备解除对赌协议。
中国经济网记者向兰剑智能证券部发去采访提纲,截至发稿未收到回复。
智能仓储物流自动化系统解决方案提供商拟科创板上市
兰剑智能主要从事智能仓储物流自动化系统的研发、设计、生产、销售及服务,是一家智能仓储物流自动化系统解决方案提供商,是国内仓储物流自动化拣选系统装备领域的优势企业。
公司的主要产品是智能仓储物流自动化系统,并基于该产品提供自动化代运营、售后运营维护、技术咨询规划等服务。公司的智能仓储物流自动化系统是由托盘级密集仓储拣选一体化系统、料箱级密集仓储拣选(立体货到人)一体化系统和特定商品全自动化拣选系统中的一个或多个组合为一个整体,并与物流软件高度融合的自动化、智能化系统。
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